大和住銀DC国内株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月27日 | 2018年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 65,433,951 |
| 親投資信託受益証券 | 13,558,692,079 | 13,856,867,554 |
| 未収入金 | 16,677,222 | 18,199,256 |
| 流動資産計 | 13,575,369,301 | 13,940,500,761 |
| 資産の部合計 | 13,575,369,301 | 13,940,500,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,980,799 | 50,818,601 |
| 未払受託者報酬 | 3,207,577 | 3,507,873 |
| 未払委託者報酬 | 57,737,228 | 63,142,350 |
| その他未払費用 | 999,557 | 556,621 |
| 流動負債計 | 86,925,161 | 118,025,445 |
| 負債の部合計 | 86,925,161 | 118,025,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,154,192,620 | 10,052,271,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,334,251,520 | 3,770,204,238 |
| （分配準備積立金） | 3,853,143,166 | 3,511,329,387 |
| 元本等合計 | 13,488,444,140 | 13,822,475,316 |
| 純資産の部合計 | 13,488,444,140 | 13,822,475,316 |
| 負債・純資産合計 | 13,575,369,301 | 13,940,500,761 |
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