大和住銀DC国内株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月27日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2015年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,805,605,899 | 5,692,553,543 |
| 未収入金 | 4,224,871 | 4,253,802 |
| 流動資産計 | 3,809,830,770 | 5,696,807,345 |
| 資産の部合計 | 3,809,830,770 | 5,696,807,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,080,776 | 6,198,509 |
| 未払受託者報酬 | 931,548 | 1,418,379 |
| 未払委託者報酬 | 16,768,798 | 25,531,643 |
| その他未払費用 | 307,838 | 441,592 |
| 流動負債計 | 23,088,960 | 33,590,123 |
| 負債の部合計 | 23,088,960 | 33,590,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,182,458,816 | 5,413,410,373 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -395,717,006 | 249,806,849 |
| （分配準備積立金） | 921,155,154 | 1,367,493,404 |
| 元本等合計 | 3,786,741,810 | 5,663,217,222 |
| 純資産の部合計 | 3,786,741,810 | 5,663,217,222 |
| 負債・純資産合計 | 3,809,830,770 | 5,696,807,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
