大和住銀DC国内株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月27日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月27日 | 2016年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,692,553,543 | 6,780,007,987 |
| 未収入金 | 4,253,802 | 9,521,002 |
| 流動資産計 | 5,696,807,345 | 6,789,528,989 |
| 資産の部合計 | 5,696,807,345 | 6,789,528,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,198,509 | 13,343,314 |
| 未払受託者報酬 | 1,418,379 | 1,884,417 |
| 未払委託者報酬 | 25,531,643 | 33,920,396 |
| その他未払費用 | 441,592 | 648,751 |
| 流動負債計 | 33,590,123 | 49,796,878 |
| 負債の部合計 | 33,590,123 | 49,796,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,413,410,373 | 6,463,147,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,806,849 | 276,584,455 |
| （分配準備積立金） | 1,367,493,404 | 1,112,727,524 |
| 元本等合計 | 5,663,217,222 | 6,739,732,111 |
| 純資産の部合計 | 5,663,217,222 | 6,739,732,111 |
| 負債・純資産合計 | 5,696,807,345 | 6,789,528,989 |
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