大和住銀DC国内株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月27日 | 2017年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,780,007,987 | 9,236,697,883 |
| 未収入金 | 9,521,002 | 8,459,151 |
| 流動資産計 | 6,789,528,989 | 9,245,157,034 |
| 資産の部合計 | 6,789,528,989 | 9,245,157,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,343,314 | 26,242,756 |
| 未払受託者報酬 | 1,884,417 | 2,214,687 |
| 未払委託者報酬 | 33,920,396 | 39,865,250 |
| その他未払費用 | 648,751 | 733,823 |
| 流動負債計 | 49,796,878 | 69,056,516 |
| 負債の部合計 | 49,796,878 | 69,056,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,463,147,656 | 7,850,125,640 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,584,455 | 1,325,974,878 |
| （分配準備積立金） | 1,112,727,524 | 1,757,353,112 |
| 元本等合計 | 6,739,732,111 | 9,176,100,518 |
| 純資産の部合計 | 6,739,732,111 | 9,176,100,518 |
| 負債・純資産合計 | 6,789,528,989 | 9,245,157,034 |
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