剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自平成28年1月28日至平成29年1月27日	第12期自平成29年1月28日至平成30年1月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,947,946	175,156,875
期首剰余金又は期首欠損金(△)		276,584,455	1,325,974,878
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,312,631	891,667,533
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,312,631	891,667,533
剰余金減少額又は欠損金増加額		43,496,880	325,257,841
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,496,880	325,257,841
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,325,974,878	4,334,251,520

2018/04/27 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			2,000,000
資本剰余金
資本準備金			156,268
資本剰余金合計			156,268
利益剰余金
利益準備金			343,731
その他利益剰余金
別途積立金			1,100,000
繰越利益剰余金			25,940,652
利益剰余金合計			27,384,383

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2018/04/27 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/04/27 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第44期	第45期
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		24,034,752	26,100,773
利益剰余金合計		25,478,483	27,544,504

2018/04/27 9:03

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第16期平成29年1月27日現在	第17期平成30年1月29日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		30,182,196,340	27,408,346,720
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,726,830,322	43,008,849,655

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/27 9:03