半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月28日-平成29年1月27日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当中間計算期間 自 平成28年1月28日 至 平成28年7月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末 平成28年1月27日現在	当中間計算期間末 平成28年7月27日現在
1.元本状況
期首元本額	5,413,410,373円	6,463,147,656円
期中追加設定元本額	2,476,951,639円	1,697,826,787円
期中一部解約元本額	1,427,214,356円	615,730,878円
2.受益権の総数	6,463,147,656口	7,545,243,565口
3.元本の欠損
	-	227,018,012円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間(自 平成27年1月28日 至 平成27年7月27日)
該当事項はありません。
当中間計算期間(自 平成28年1月28日 至 平成28年7月27日)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	当中間計算期間末 平成28年7月27日現在
1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末(平成28年1月27日現在)
該当事項はありません。
当中間計算期間末(平成28年7月27日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前計算期間末 平成28年1月27日現在	当中間計算期間末 平成28年7月27日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.0428円	0.9699円
「1口=1円(10,000口=10,428円)」	「1口=1円(10,000口=9,699円)」

<参考>当ファンドは、「年金日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

年金日本株式マザーファンド

(1)中間貸借対照表

区分		前計算期間末 平成28年1月27日現在	当中間計算期間末 平成28年7月27日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,532,464,473	741,931,697
株式		65,013,542,830	51,472,819,060
未収入金		150,859,012	871,960,308
未収配当金		67,605,600	43,763,950
流動資産合計		66,764,471,915	53,130,475,015
資産合計		66,764,471,915	53,130,475,015
負債の部
流動負債
未払金		166,369,503	806,010,262
未払解約金		199,494,717	167,332,378
流動負債合計		365,864,220	973,342,640
負債合計		365,864,220	973,342,640
純資産の部
元本等
元本		37,192,150,903	31,302,809,225
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		29,206,456,792	20,854,323,150
元本等合計		66,398,607,695	52,157,132,375
純資産合計		66,398,607,695	52,157,132,375
負債純資産合計		66,764,471,915	53,130,475,015

(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当中間計算期間 自 平成28年1月28日 至 平成28年7月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末 平成28年1月27日現在	当中間計算期間末 平成28年7月27日現在
1.元本状況
期首元本額	44,902,207,110円	37,192,150,903円
期中追加設定元本額	5,606,174,194円	2,874,938,579円
期中一部解約元本額	13,316,230,401円	8,764,280,257円
元本の内訳
大和住銀DC日本株式ファンド	9,246,549,862円	9,532,885,778円
大和住銀DC年金設計ファンド30	411,606,164円	485,975,751円
大和住銀DC年金設計ファンド50	1,095,975,575円	1,267,899,389円
大和住銀DC年金設計ファンド70	1,475,059,549円	1,491,975,987円
大和住銀DC国内株式ファンド	3,797,685,536円	4,418,113,938円
大和住銀年金専用日本株式F-1(適格機関投資家限定)	14,783,240,760円	9,885,224,436円
大和住銀日本株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	6,020,664,249円	3,863,484,426円
大和住銀年金設計ファンド30VA(適格機関投資家専用)	6,842,456円	8,410,861円
大和住銀年金設計ファンド50VA(適格機関投資家専用)	17,853,724円	20,396,085円
大和住銀年金設計ファンド70VA(適格機関投資家専用)	11,345,415円	11,551,065円
大和住銀バランスファンド60(適格機関投資家限定)	313,644,653円	308,258,292円
大和住銀世界資産バランスVA(適格機関投資家限定)	11,682,960円	8,633,217円
合計	37,192,150,903円	31,302,809,225円
2.受益権の総数	37,192,150,903口	31,302,809,225口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	当中間計算期間末 平成28年7月27日現在
1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末(平成28年1月27日現在)
該当事項はありません。
当中間計算期間末(平成28年7月27日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前計算期間末 平成28年1月27日現在	当中間計算期間末 平成28年7月27日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.7853円	1.6662円
「1口=1円(10,000口=17,853円)」	「1口=1円(10,000口=16,662円)」