半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当中間計算期間 自 平成30年1月30日 至 平成30年7月29日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの中間計算期間は、前計算期末が休日のため、平成30年1月30日から平成30年7月29日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末 平成30年1月29日現在	当中間計算期間末 平成30年7月29日現在
1.元本状況
期首元本額	7,850,125,640円	9,154,192,620円
期中追加設定元本額	3,148,293,077円	1,789,009,537円
期中一部解約元本額	1,844,226,097円	890,931,079円
2.受益権の総数	9,154,192,620口	10,052,271,078口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間(自 平成29年1月28日 至 平成29年7月27日)
該当事項はありません。
当中間計算期間(自 平成30年1月30日 至 平成30年7月29日)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	当中間計算期間末 平成30年7月29日現在
1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末(平成30年1月29日現在)
該当事項はありません。
当中間計算期間末(平成30年7月29日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前計算期間末 平成30年1月29日現在	当中間計算期間末 平成30年7月29日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.4735円	1.3751円
「1口=1円(10,000口=14,735円)」	「1口=1円(10,000口=13,751円)」

<参考>当ファンドは、「年金日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

年金日本株式マザーファンド

(1)中間貸借対照表

区分		前計算期間末 平成30年1月29日現在	当中間計算期間末 平成30年7月29日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	706,113,009
コール・ローン		716,313,642	553,816,284
株式		69,749,869,860	65,239,598,270
未収入金		378,374,531	438,633,333
未収配当金		24,509,750	48,114,600
流動資産合計		70,869,067,783	66,986,275,496
資産合計		70,869,067,783	66,986,275,496
負債の部
流動負債
未払金		309,947,999	612,860,976
未払解約金		141,923,409	48,794,525
未払利息		-	3,078
その他未払費用		-	3,455
流動負債合計		451,871,408	661,662,034
負債合計		451,871,408	661,662,034
純資産の部
元本等
元本		27,408,346,720	27,542,674,392
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		43,008,849,655	38,781,939,070
元本等合計		70,417,196,375	66,324,613,462
純資産合計		70,417,196,375	66,324,613,462
負債純資産合計		70,869,067,783	66,986,275,496

(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当中間計算期間 自 平成30年1月30日 至 平成30年7月29日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの中間計算期間は、前計算期末が休日のため、平成30年1月30日から平成30年7月29日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末 平成30年1月29日現在	当中間計算期間末 平成30年7月29日現在
1.元本状況
期首元本額	30,182,196,340円	27,408,346,720円
期中追加設定元本額	4,000,308,377円	2,253,646,362円
期中一部解約元本額	6,774,157,997円	2,119,318,690円
元本の内訳
大和住銀DC日本株式ファンド	8,925,224,537円	9,066,063,812円
大和住銀DC年金設計ファンド30	342,930,112円	334,975,635円
大和住銀DC年金設計ファンド50	1,125,810,568円	1,122,867,931円
大和住銀DC年金設計ファンド70	1,438,516,253円	1,418,412,481円
大和住銀DC国内株式ファンド	5,277,398,443円	5,754,274,139円
大和住銀年金専用日本株式F-1(適格機関投資家限定)	8,220,611,465円	8,025,694,414円
大和住銀日本株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,863,862,812円	1,605,011,122円
大和住銀年金設計ファンド30VA(適格機関投資家専用)	6,579,971円	5,716,001円
大和住銀年金設計ファンド50VA(適格機関投資家専用)	15,902,969円	14,724,899円
大和住銀年金設計ファンド70VA(適格機関投資家専用)	10,381,053円	10,989,748円
大和住銀バランスファンド60(適格機関投資家限定)	177,469,823円	180,951,935円
大和住銀世界資産バランスVA(適格機関投資家限定)	3,658,714円	2,992,275円
合計	27,408,346,720円	27,542,674,392円
2.受益権の総数	27,408,346,720口	27,542,674,392口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	当中間計算期間末 平成30年7月29日現在
1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末(平成30年1月29日現在)
該当事項はありません。
当中間計算期間末(平成30年7月29日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前計算期間末 平成30年1月29日現在	当中間計算期間末 平成30年7月29日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
2.5692円	2.4081円
「1口=1円(10,000口=25,692円)」	「1口=1円(10,000口=24,081円)」