イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第37期自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	第38期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,489,972,988	1,739,328,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,252,304,414	4,011,220,199
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,252,304,414	4,011,220,199
分配金	-	1,720,652,426

2026/02/19 9:10

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,313,596	2,692,712
剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908	54,075
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908	54,075
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2025年 2月25日現在)

2026/02/19 9:10