剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20期自 平成28年 5月21日至 平成28年11月21日	第21期自 平成28年11月22日至 平成29年 5月22日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	618,788,673	1,098,286,828
剰余金減少額又は欠損金増加額		166,083,858	85,780,006
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	166,083,858	85,780,006
分配金		-	-

2017/08/21 15:11

#2 附属明細表（連結）

区 別	注記番号	第14期(平成28年2月25日現在)	第15期(平成29年2月27日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第14期自 平成27年2月26日至 平成28年2月25日	第15期自 平成28年2月26日至 平成29年2月27日
		金 額(円)	金 額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		158	19,402
剰余金減少額又は欠損金増加額		392,431	24,894,929
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		392,431	24,894,929
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(平成29年2月27日現在)

2017/08/21 15:11