イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月21日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 758,584,021 | 1,955,914,337 |
| 投資信託受益証券 | 158,120,577 | 158,062,514 |
| 投資証券 | 28,029,475,495 | 30,690,644,832 |
| 未収入金 | 110,950,000 | 111,540,000 |
| 流動資産計 | 29,057,130,093 | 32,916,161,683 |
| 資産の部合計 | 29,057,130,093 | 32,916,161,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 458,000 | 414,000 |
| 未払解約金 | 115,371,598 | 236,314,588 |
| 未払受託者報酬 | 4,280,278 | 4,505,293 |
| 未払委託者報酬 | 190,234,571 | 200,234,791 |
| 未払利息 | 1,849 | 4,983 |
| その他未払費用 | 2,165,400 | 1,912,680 |
| 流動負債計 | 312,511,696 | 443,386,335 |
| 負債の部合計 | 312,511,696 | 443,386,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,378,144,028 | 32,640,189,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,633,525,631 | -167,413,819 |
| （分配準備積立金） | 797,206,983 | 686,152,627 |
| 元本等合計 | 28,744,618,397 | 32,472,775,348 |
| 純資産の部合計 | 28,744,618,397 | 32,472,775,348 |
| 負債・純資産合計 | 29,057,130,093 | 32,916,161,683 |
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