イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月19日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,955,914,337 | 2,326,800,103 |
| 投資信託受益証券 | 158,062,514 | 157,975,419 |
| 投資証券 | 30,690,644,832 | 31,748,783,603 |
| 未収入金 | 111,540,000 | － |
| 流動資産計 | 32,916,161,683 | 34,233,559,125 |
| 資産の部合計 | 32,916,161,683 | 34,233,559,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 414,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 1,577,958,698 |
| 未払解約金 | 236,314,588 | 105,318,147 |
| 未払受託者報酬 | 4,505,293 | 4,817,535 |
| 未払委託者報酬 | 200,234,791 | 214,112,666 |
| 未払利息 | 4,983 | 5,673 |
| その他未払費用 | 1,912,680 | 2,000,700 |
| 流動負債計 | 443,386,335 | 1,904,213,419 |
| 負債の部合計 | 443,386,335 | 1,904,213,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,640,189,167 | 31,559,173,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,413,819 | 770,171,741 |
| （分配準備積立金） | 686,152,627 | 1,003,689,475 |
| 元本等合計 | 32,472,775,348 | 32,329,345,706 |
| 純資産の部合計 | 32,472,775,348 | 32,329,345,706 |
| 負債・純資産合計 | 32,916,161,683 | 34,233,559,125 |
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