イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,326,800,103 | 670,008,193 |
| 投資信託受益証券 | 157,975,419 | 107,657,077 |
| 投資証券 | 31,748,783,603 | 28,856,666,429 |
| 流動資産計 | 34,233,559,125 | 29,634,331,699 |
| 資産の部合計 | 34,233,559,125 | 29,634,331,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,577,958,698 | － |
| 未払解約金 | 105,318,147 | 30,982,343 |
| 未払受託者報酬 | 4,817,535 | 4,641,067 |
| 未払委託者報酬 | 214,112,666 | 206,269,541 |
| 未払利息 | 5,673 | 1,743 |
| その他未払費用 | 2,000,700 | 2,156,798 |
| 流動負債計 | 1,904,213,419 | 244,051,492 |
| 負債の部合計 | 1,904,213,419 | 244,051,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,559,173,965 | 32,024,155,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 770,171,741 | -2,633,875,069 |
| （分配準備積立金） | 1,003,689,475 | 929,449,551 |
| 元本等合計 | 32,329,345,706 | 29,390,280,207 |
| 純資産の部合計 | 32,329,345,706 | 29,390,280,207 |
| 負債・純資産合計 | 34,233,559,125 | 29,634,331,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
