イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月19日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 670,008,193 | 338,690,599 |
| 投資信託受益証券 | 107,657,077 | 107,647,160 |
| 投資証券 | 28,856,666,429 | 25,733,461,075 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,503,000 |
| 未収入金 | － | 225,340,000 |
| 流動資産計 | 29,634,331,699 | 26,406,641,834 |
| 資産の部合計 | 29,634,331,699 | 26,406,641,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,982,343 | 84,854,654 |
| 未払受託者報酬 | 4,641,067 | 4,013,999 |
| 未払委託者報酬 | 206,269,541 | 178,400,068 |
| 未払利息 | 1,743 | 992 |
| その他未払費用 | 2,156,798 | 1,636,200 |
| 流動負債計 | 244,051,492 | 268,905,913 |
| 負債の部合計 | 244,051,492 | 268,905,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,024,155,276 | 30,110,474,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,633,875,069 | -3,972,738,532 |
| （分配準備積立金） | 929,449,551 | 867,003,670 |
| 元本等合計 | 29,390,280,207 | 26,137,735,921 |
| 純資産の部合計 | 29,390,280,207 | 26,137,735,921 |
| 負債・純資産合計 | 29,634,331,699 | 26,406,641,834 |
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