イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月19日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 338,690,599 | 387,336,039 |
| 投資信託受益証券 | 107,647,160 | 107,865,330 |
| 投資証券 | 25,733,461,075 | 25,655,448,069 |
| 派生商品評価勘定 | 1,503,000 | － |
| 未収入金 | 225,340,000 | 165,255,000 |
| 流動資産計 | 26,406,641,834 | 26,315,904,438 |
| 資産の部合計 | 26,406,641,834 | 26,315,904,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,044,900 |
| 未払解約金 | 84,854,654 | 12,551,758 |
| 未払受託者報酬 | 4,013,999 | 3,766,342 |
| 未払委託者報酬 | 178,400,068 | 167,392,872 |
| 未払利息 | 992 | 1,135 |
| その他未払費用 | 1,636,200 | 1,386,504 |
| 流動負債計 | 268,905,913 | 186,143,511 |
| 負債の部合計 | 268,905,913 | 186,143,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,110,474,453 | 28,770,679,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,972,738,532 | -2,640,918,214 |
| （分配準備積立金） | 867,003,670 | 823,983,849 |
| 元本等合計 | 26,137,735,921 | 26,129,760,927 |
| 純資産の部合計 | 26,137,735,921 | 26,129,760,927 |
| 負債・純資産合計 | 26,406,641,834 | 26,315,904,438 |
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