イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 621,147,577 | 758,584,021 |
| 投資信託受益証券 | 159,412,483 | 158,120,577 |
| 投資証券 | 27,313,273,075 | 28,029,475,495 |
| 未収入金 | 110,090,000 | 110,950,000 |
| 流動資産計 | 28,203,923,135 | 29,057,130,093 |
| 資産の部合計 | 28,203,923,135 | 29,057,130,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 957,000 | 458,000 |
| 未払解約金 | 61,088,197 | 115,371,598 |
| 未払受託者報酬 | 4,264,964 | 4,280,278 |
| 未払委託者報酬 | 189,553,863 | 190,234,571 |
| 未払利息 | 1,701 | 1,849 |
| その他未払費用 | 2,031,134 | 2,165,400 |
| 流動負債計 | 257,896,859 | 312,511,696 |
| 負債の部合計 | 257,896,859 | 312,511,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,982,387,361 | 36,378,144,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,036,361,085 | -7,633,525,631 |
| （分配準備積立金） | 847,568,829 | 797,206,983 |
| 元本等合計 | 27,946,026,276 | 28,744,618,397 |
| 純資産の部合計 | 27,946,026,276 | 28,744,618,397 |
| 負債・純資産合計 | 28,203,923,135 | 29,057,130,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
