イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月18日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 169,443 | － |
| コール・ローン | 1,132,001,560 | 621,147,577 |
| 投資信託受益証券 | 271,311,415 | 159,412,483 |
| 投資証券 | 33,319,362,000 | 27,313,273,075 |
| 派生商品評価勘定 | 7,000 | － |
| 未収入金 | 245,920,000 | 110,090,000 |
| 未収利息 | 620 | － |
| 流動資産計 | 34,968,772,038 | 28,203,923,135 |
| 資産の部合計 | 34,968,772,038 | 28,203,923,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 957,000 |
| 未払解約金 | 258,718,507 | 61,088,197 |
| 未払受託者報酬 | 5,514,916 | 4,264,964 |
| 未払委託者報酬 | 245,107,454 | 189,553,863 |
| 未払利息 | － | 1,701 |
| その他未払費用 | 1,841,400 | 2,031,134 |
| 流動負債計 | 511,182,277 | 257,896,859 |
| 負債の部合計 | 511,182,277 | 257,896,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,649,957,661 | 37,982,387,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,192,367,900 | -10,036,361,085 |
| （分配準備積立金） | 911,664,398 | 847,568,829 |
| 元本等合計 | 34,457,589,761 | 27,946,026,276 |
| 純資産の部合計 | 34,457,589,761 | 27,946,026,276 |
| 負債・純資産合計 | 34,968,772,038 | 28,203,923,135 |
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