イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 166,659 | 169,443 |
| コール・ローン | 1,390,954,901 | 1,132,001,560 |
| 投資信託受益証券 | 270,612,351 | 271,311,415 |
| 投資証券 | 37,805,050,707 | 33,319,362,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,000 |
| 未収入金 | － | 245,920,000 |
| 未収利息 | 762 | 620 |
| 流動資産計 | 39,466,785,380 | 34,968,772,038 |
| 資産の部合計 | 39,466,785,380 | 34,968,772,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,426,652 | 258,718,507 |
| 未払受託者報酬 | 5,817,722 | 5,514,916 |
| 未払委託者報酬 | 258,565,446 | 245,107,454 |
| その他未払費用 | 2,282,040 | 1,841,400 |
| 流動負債計 | 325,091,860 | 511,182,277 |
| 負債の部合計 | 325,091,860 | 511,182,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,369,061,738 | 40,649,957,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,227,368,218 | -6,192,367,900 |
| （分配準備積立金） | 1,028,834,606 | 911,664,398 |
| 元本等合計 | 39,141,693,520 | 34,457,589,761 |
| 純資産の部合計 | 39,141,693,520 | 34,457,589,761 |
| 負債・純資産合計 | 39,466,785,380 | 34,968,772,038 |
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