イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月19日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 162,897 | 166,659 |
| コール・ローン | 1,614,473,330 | 1,390,954,901 |
| 投資信託受益証券 | 270,262,820 | 270,612,351 |
| 投資証券 | 40,622,036,363 | 37,805,050,707 |
| 未収入金 | 236,420,000 | － |
| 未収利息 | 1,326 | 762 |
| 流動資産計 | 42,743,356,736 | 39,466,785,380 |
| 資産の部合計 | 42,743,356,736 | 39,466,785,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,105,000 | － |
| 未払解約金 | 665,984,803 | 58,426,652 |
| 未払受託者報酬 | 5,529,917 | 5,817,722 |
| 未払委託者報酬 | 245,773,990 | 258,565,446 |
| その他未払費用 | 1,751,900 | 2,282,040 |
| 流動負債計 | 921,145,610 | 325,091,860 |
| 負債の部合計 | 921,145,610 | 325,091,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,497,033,445 | 43,369,061,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,674,822,319 | -4,227,368,218 |
| （分配準備積立金） | 1,211,930,199 | 1,028,834,606 |
| 元本等合計 | 41,822,211,126 | 39,141,693,520 |
| 純資産の部合計 | 41,822,211,126 | 39,141,693,520 |
| 負債・純資産合計 | 42,743,356,736 | 39,466,785,380 |
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