イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 139,829 | 162,897 |
| コール・ローン | 870,545,777 | 1,614,473,330 |
| 投資信託受益証券 | 268,939,593 | 270,262,820 |
| 投資証券 | 34,036,827,111 | 40,622,036,363 |
| 派生商品評価勘定 | 297,200 | － |
| 未収入金 | 405,879,999 | 236,420,000 |
| 未収利息 | 715 | 1,326 |
| 流動資産計 | 35,582,630,224 | 42,743,356,736 |
| 資産の部合計 | 35,582,630,224 | 42,743,356,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,105,000 |
| 未払解約金 | 304,100,483 | 665,984,803 |
| 未払受託者報酬 | 3,911,803 | 5,529,917 |
| 未払委託者報酬 | 173,857,693 | 245,773,990 |
| その他未払費用 | 1,865,000 | 1,751,900 |
| 流動負債計 | 483,734,979 | 921,145,610 |
| 負債の部合計 | 483,734,979 | 921,145,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,244,490,820 | 46,497,033,445 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,145,595,575 | -4,674,822,319 |
| （分配準備積立金） | 1,398,161,302 | 1,211,930,199 |
| 元本等合計 | 35,098,895,245 | 41,822,211,126 |
| 純資産の部合計 | 35,098,895,245 | 41,822,211,126 |
| 負債・純資産合計 | 35,582,630,224 | 42,743,356,736 |
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