イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月19日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 138,065 | 139,829 |
| コール・ローン | 662,378,999 | 870,545,777 |
| 投資信託受益証券 | 268,340,396 | 268,939,593 |
| 投資証券 | 26,641,499,734 | 34,036,827,111 |
| 派生商品評価勘定 | 89,000 | 297,200 |
| 未収入金 | 100,189,999 | 405,879,999 |
| 未収利息 | 907 | 715 |
| 流動資産計 | 27,672,637,100 | 35,582,630,224 |
| 資産の部合計 | 27,672,637,100 | 35,582,630,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 119,502,500 | 304,100,483 |
| 未払受託者報酬 | 4,043,238 | 3,911,803 |
| 未払委託者報酬 | 179,699,239 | 173,857,693 |
| その他未払費用 | 1,473,500 | 1,865,000 |
| 流動負債計 | 304,718,477 | 483,734,979 |
| 負債の部合計 | 304,718,477 | 483,734,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,310,110,187 | 46,244,490,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,942,191,564 | -11,145,595,575 |
| （分配準備積立金） | 1,612,838,828 | 1,398,161,302 |
| 元本等合計 | 27,367,918,623 | 35,098,895,245 |
| 純資産の部合計 | 27,367,918,623 | 35,098,895,245 |
| 負債・純資産合計 | 27,672,637,100 | 35,582,630,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
