イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月21日-平成25年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 141,744 | 138,065 |
| コール・ローン | 627,059,011 | 662,378,999 |
| 投資信託受益証券 | 456,654,378 | 268,340,396 |
| 投資証券 | 39,106,994,441 | 26,641,499,734 |
| 派生商品評価勘定 | － | 89,000 |
| 未収入金 | 514,300,000 | 100,189,999 |
| 未収利息 | 858 | 907 |
| 流動資産合計 | 40,705,150,432 | 27,672,637,100 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 40,705,150,432 | 27,672,637,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,866,500 | － |
| 未払解約金 | 285,927,803 | 119,502,500 |
| 未払受託者報酬 | 5,380,061 | 4,043,238 |
| 未払委託者報酬 | 239,113,759 | 179,699,239 |
| その他未払費用 | 1,621,000 | 1,473,500 |
| 流動負債合計 | 534,909,123 | 304,718,477 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 534,909,123 | 304,718,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,413,638,224 | 53,310,110,187 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,243,396,915 | -25,942,191,564 |
| （分配準備積立金） | 1,829,819,481 | 1,612,838,828 |
| 元本等合計 | 40,170,241,309 | 27,367,918,623 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 40,170,241,309 | 27,367,918,623 |
| 負債純資産合計 | 40,705,150,432 | 27,672,637,100 |
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