イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月19日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年11月21日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 112,158 | 141,744 |
| コール・ローン | 1,456,340,966 | 627,059,011 |
| 投資信託受益証券 | 834,731,389 | 456,654,378 |
| 投資証券 | 33,393,817,120 | 39,106,994,441 |
| 未収入金 | － | 514,300,000 |
| 未収利息 | 1,994 | 858 |
| 流動資産合計 | 35,685,003,627 | 40,705,150,432 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,685,003,627 | 40,705,150,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,866,500 |
| 未払解約金 | 272,800,791 | 285,927,803 |
| 未払受託者報酬 | 5,182,398 | 5,380,061 |
| 未払委託者報酬 | 230,328,532 | 239,113,759 |
| その他未払費用 | 1,598,000 | 1,621,000 |
| 流動負債合計 | 509,909,721 | 534,909,123 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 509,909,721 | 534,909,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,772,918,074 | 60,413,638,224 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,597,824,168 | -20,243,396,915 |
| （分配準備積立金） | 2,158,092,654 | 1,829,819,481 |
| 元本等合計 | 35,175,093,906 | 40,170,241,309 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,175,093,906 | 40,170,241,309 |
| 負債純資産合計 | 35,685,003,627 | 40,705,150,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
