イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月19日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月22日-平成24年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 109,099 | 112,158 |
| コール・ローン | 1,513,271,903 | 1,456,340,966 |
| 投資信託受益証券 | 870,312,966 | 834,731,389 |
| 投資証券 | 34,098,624,503 | 33,393,817,120 |
| 未収利息 | 2,072 | 1,994 |
| 流動資産合計 | 36,482,320,543 | 35,685,003,627 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,482,320,543 | 35,685,003,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 116,673,244 | 272,800,791 |
| 未払受託者報酬 | 6,103,945 | 5,182,398 |
| 未払委託者報酬 | 271,286,368 | 230,328,532 |
| その他未払費用 | 1,732,000 | 1,598,000 |
| 流動負債合計 | 395,795,557 | 509,909,721 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 395,795,557 | 509,909,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,265,078,882 | 70,772,918,074 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,178,553,896 | -35,597,824,168 |
| （分配準備積立金） | 2,545,023,980 | 2,158,092,654 |
| 元本等合計 | 36,086,524,986 | 35,175,093,906 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,086,524,986 | 35,175,093,906 |
| 負債純資産合計 | 36,482,320,543 | 35,685,003,627 |
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