イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 105,998 | 109,099 |
| コール・ローン | 2,139,238,007 | 1,513,271,903 |
| 投資信託受益証券 | 944,563,325 | 870,312,966 |
| 投資証券 | 41,238,833,765 | 34,098,624,503 |
| 未収利息 | 2,930 | 2,072 |
| 流動資産合計 | 44,322,744,025 | 36,482,320,543 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 44,322,744,025 | 36,482,320,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 243,092,280 | 116,673,244 |
| 未払受託者報酬 | 8,270,482 | 6,103,945 |
| 未払委託者報酬 | 367,576,979 | 271,286,368 |
| その他未払費用 | 1,637,500 | 1,732,000 |
| 流動負債合計 | 620,577,241 | 395,795,557 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 620,577,241 | 395,795,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,444,500,611 | 83,265,078,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,742,333,827 | -47,178,553,896 |
| （分配準備積立金） | 2,828,502,488 | 2,545,023,980 |
| 元本等合計 | 43,702,166,784 | 36,086,524,986 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 43,702,166,784 | 36,086,524,986 |
| 負債純資産合計 | 44,322,744,025 | 36,482,320,543 |
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