イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月20日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年5月21日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 112,682 | 105,998 |
| コール・ローン | 2,110,262,651 | 2,139,238,007 |
| 投資信託受益証券 | 1,062,670,366 | 944,563,325 |
| 投資証券 | 65,314,977,390 | 41,238,833,765 |
| 未収入金 | 735,930,000 | － |
| 未収利息 | 2,890 | 2,930 |
| 流動資産合計 | 69,223,955,979 | 44,322,744,025 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 69,223,955,979 | 44,322,744,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 901,800 | － |
| 未払解約金 | 226,385,478 | 243,092,280 |
| 未払受託者報酬 | 10,851,633 | 8,270,482 |
| 未払委託者報酬 | 482,294,918 | 367,576,979 |
| その他未払費用 | 2,375,000 | 1,637,500 |
| 流動負債合計 | 722,808,829 | 620,577,241 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 722,808,829 | 620,577,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,350,705,549 | 90,444,500,611 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,849,558,399 | -46,742,333,827 |
| （分配準備積立金） | 3,251,809,453 | 2,828,502,488 |
| 元本等合計 | 68,501,147,150 | 43,702,166,784 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 68,501,147,150 | 43,702,166,784 |
| 負債純資産合計 | 69,223,955,979 | 44,322,744,025 |
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