イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月18日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年11月23日-平成23年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 115,176 | 112,682 |
| コール・ローン | 2,886,278,270 | 2,110,262,651 |
| 投資信託受益証券 | 1,060,329,682 | 1,062,670,366 |
| 投資証券 | 84,112,952,079 | 65,314,977,390 |
| 未収入金 | － | 735,930,000 |
| 未収利息 | 3,953 | 2,890 |
| 流動資産合計 | 88,059,679,160 | 69,223,955,979 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 88,059,679,160 | 69,223,955,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 901,800 |
| 未払解約金 | 392,674,803 | 226,385,478 |
| 未払受託者報酬 | 13,285,985 | 10,851,633 |
| 未払委託者報酬 | 590,488,192 | 482,294,918 |
| その他未払費用 | 2,375,000 | 2,375,000 |
| 流動負債合計 | 998,823,980 | 722,808,829 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 998,823,980 | 722,808,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,835,663,276 | 103,350,705,549 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,774,808,096 | -34,849,558,399 |
| （分配準備積立金） | 3,653,071,125 | 3,251,809,453 |
| 元本等合計 | 87,060,855,180 | 68,501,147,150 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 87,060,855,180 | 68,501,147,150 |
| 負債純資産合計 | 88,059,679,160 | 69,223,955,979 |
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