イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年5月21日-平成20年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2008年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,564,800,000 | 132,043 |
| コール・ローン | 3,121,091,330 | 2,578,748,898 |
| 投資信託受益証券 | 1,007,816,954 | 1,028,883,106 |
| 投資証券 | 153,092,240,335 | 58,654,466,763 |
| 未収入金 | － | 191,640,000 |
| 未収利息 | 34,203 | 14,130 |
| 流動資産合計 | 158,785,982,822 | 62,453,884,940 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 158,785,982,822 | 62,453,884,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 200,000 |
| 未払解約金 | 197,724,371 | 124,796,818 |
| 未払受託者報酬 | 23,523,021 | 16,862,365 |
| 未払委託者報酬 | 1,045,467,677 | 749,438,243 |
| その他未払費用 | 4,025,000 | 4,035,000 |
| 流動負債合計 | 1,270,740,069 | 895,332,426 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,270,740,069 | 895,332,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 172,271,247,895 | 157,427,956,732 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,756,005,142 | -95,869,404,218 |
| （分配準備積立金） | 6,367,154,409 | 5,522,586,562 |
| 元本等合計 | 157,515,242,753 | 61,558,552,514 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 157,515,242,753 | 61,558,552,514 |
| 負債純資産合計 | 158,785,982,822 | 62,453,884,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
