イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 132,043 | 132,180 |
| コール・ローン | 2,578,748,898 | 2,444,405,086 |
| 投資信託受益証券 | 1,028,883,106 | 1,028,068,956 |
| 投資証券 | 58,654,466,763 | 95,646,127,140 |
| 未収入金 | 191,640,000 | － |
| 未収利息 | 14,130 | 3,348 |
| 流動資産合計 | 62,453,884,940 | 99,118,736,710 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 62,453,884,940 | 99,118,736,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 200,000 | － |
| 未払解約金 | 124,796,818 | 106,794,647 |
| 未払受託者報酬 | 16,862,365 | 9,378,474 |
| 未払委託者報酬 | 749,438,243 | 416,821,076 |
| その他未払費用 | 4,035,000 | 3,135,000 |
| 流動負債合計 | 895,332,426 | 536,129,197 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 895,332,426 | 536,129,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,427,956,732 | 151,108,657,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,869,404,218 | -52,526,050,153 |
| （分配準備積立金） | 5,522,586,562 | 5,195,415,792 |
| 元本等合計 | 61,558,552,514 | 98,582,607,513 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 61,558,552,514 | 98,582,607,513 |
| 負債純資産合計 | 62,453,884,940 | 99,118,736,710 |
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