イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年5月21日-平成21年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2009年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 132,180 | 122,727 |
| コール・ローン | 2,444,405,086 | 3,170,941,114 |
| 投資信託受益証券 | 1,028,068,956 | 1,041,502,444 |
| 投資証券 | 95,646,127,140 | 96,746,436,391 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,200,000 |
| 未収入金 | － | 890,600,001 |
| 未収利息 | 3,348 | 4,343 |
| 流動資産合計 | 99,118,736,710 | 101,850,807,020 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 99,118,736,710 | 101,850,807,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 106,794,647 | 616,361,931 |
| 未払受託者報酬 | 9,378,474 | 14,468,308 |
| 未払委託者報酬 | 416,821,076 | 643,035,834 |
| その他未払費用 | 3,135,000 | 3,545,000 |
| 流動負債合計 | 536,129,197 | 1,277,411,073 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 536,129,197 | 1,277,411,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 151,108,657,666 | 145,974,191,664 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,526,050,153 | -45,400,795,717 |
| （分配準備積立金） | 5,195,415,792 | 4,740,219,598 |
| 元本等合計 | 98,582,607,513 | 100,573,395,947 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 98,582,607,513 | 100,573,395,947 |
| 負債純資産合計 | 99,118,736,710 | 101,850,807,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
