イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 122,727 | 126,600 |
| コール・ローン | 3,170,941,114 | 2,955,513,399 |
| 投資信託受益証券 | 1,041,502,444 | 1,051,272,254 |
| 投資証券 | 96,746,436,391 | 90,195,441,668 |
| 派生商品評価勘定 | 1,200,000 | － |
| 未収入金 | 890,600,001 | 275,610,000 |
| 未収利息 | 4,343 | 4,048 |
| 流動資産合計 | 101,850,807,020 | 94,477,967,969 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 101,850,807,020 | 94,477,967,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 482,400 |
| 未払解約金 | 616,361,931 | 305,511,268 |
| 未払受託者報酬 | 14,468,308 | 14,209,408 |
| 未払委託者報酬 | 643,035,834 | 631,529,004 |
| その他未払費用 | 3,545,000 | 2,655,000 |
| 流動負債合計 | 1,277,411,073 | 954,387,080 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,277,411,073 | 954,387,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,974,191,664 | 132,248,230,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -45,400,795,717 | -38,724,649,791 |
| （分配準備積立金） | 4,740,219,598 | 4,204,153,081 |
| 元本等合計 | 100,573,395,947 | 93,523,580,889 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 100,573,395,947 | 93,523,580,889 |
| 負債純資産合計 | 101,850,807,020 | 94,477,967,969 |
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