イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 422,748,934 | 449,225,750 |
| 投資信託受益証券 | 107,795,912 | 107,280,237 |
| 投資証券 | 25,581,268,200 | 15,269,571,414 |
| 派生商品評価勘定 | 261,300 | － |
| 未収入金 | 162,915,000 | － |
| 流動資産計 | 26,274,989,346 | 15,826,077,401 |
| 資産の部合計 | 26,274,989,346 | 15,826,077,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 98,331,119 | 3,589,497 |
| 未払受託者報酬 | 3,792,853 | 3,266,722 |
| 未払委託者報酬 | 168,571,274 | 145,187,619 |
| 未払利息 | 1,239 | 1,316 |
| その他未払費用 | 1,414,512 | 1,512,576 |
| 流動負債計 | 272,110,997 | 153,557,730 |
| 負債の部合計 | 272,110,997 | 153,557,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,183,882,407 | 25,769,413,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,181,004,058 | -10,096,893,360 |
| （分配準備積立金） | 787,601,214 | 715,797,586 |
| 元本等合計 | 26,002,878,349 | 15,672,519,671 |
| 純資産の部合計 | 26,002,878,349 | 15,672,519,671 |
| 負債・純資産合計 | 26,274,989,346 | 15,826,077,401 |
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