イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 449,225,750 | 501,355,473 |
| 投資信託受益証券 | 107,280,237 | 107,141,402 |
| 投資証券 | 15,269,571,414 | 20,851,877,643 |
| 流動資産計 | 15,826,077,401 | 21,460,374,518 |
| 資産の部合計 | 15,826,077,401 | 21,460,374,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,589,497 | 91,964,088 |
| 未払受託者報酬 | 3,266,722 | 2,833,568 |
| 未払委託者報酬 | 145,187,619 | 125,936,230 |
| 未払利息 | 1,316 | 1,469 |
| その他未払費用 | 1,512,576 | 1,531,530 |
| 流動負債計 | 153,557,730 | 222,266,885 |
| 負債の部合計 | 153,557,730 | 222,266,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,769,413,031 | 24,906,242,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,096,893,360 | -3,668,135,245 |
| （分配準備積立金） | 715,797,586 | 681,628,825 |
| 元本等合計 | 15,672,519,671 | 21,238,107,633 |
| 純資産の部合計 | 15,672,519,671 | 21,238,107,633 |
| 負債・純資産合計 | 15,826,077,401 | 21,460,374,518 |
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