イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 501,355,473 | 1,509,215,762 |
| 投資信託受益証券 | 107,141,402 | 106,814,146 |
| 投資証券 | 20,851,877,643 | 22,754,986,285 |
| 派生商品評価勘定 | － | 677,400 |
| 未収入金 | － | 218,500,000 |
| 流動資産計 | 21,460,374,518 | 24,590,193,593 |
| 資産の部合計 | 21,460,374,518 | 24,590,193,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,017,944,723 |
| 未払解約金 | 91,964,088 | 437,679,733 |
| 未払受託者報酬 | 2,833,568 | 3,480,333 |
| 未払委託者報酬 | 125,936,230 | 154,681,491 |
| 未払利息 | 1,469 | 4,341 |
| その他未払費用 | 1,531,530 | 1,485,660 |
| 流動負債計 | 222,266,885 | 1,615,276,281 |
| 負債の部合計 | 222,266,885 | 1,615,276,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,906,242,878 | 20,358,894,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,668,135,245 | 2,616,022,838 |
| （分配準備積立金） | 681,628,825 | 2,890,205,692 |
| 元本等合計 | 21,238,107,633 | 22,974,917,312 |
| 純資産の部合計 | 21,238,107,633 | 22,974,917,312 |
| 負債・純資産合計 | 21,460,374,518 | 24,590,193,593 |
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