イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,509,215,762 | 2,518,977,318 |
| 投資信託受益証券 | 106,814,146 | 106,734,812 |
| 投資証券 | 22,754,986,285 | 24,870,549,302 |
| 派生商品評価勘定 | 677,400 | － |
| 未収入金 | 218,500,000 | － |
| 流動資産計 | 24,590,193,593 | 27,496,261,432 |
| 資産の部合計 | 24,590,193,593 | 27,496,261,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,017,944,723 | 1,515,355,658 |
| 未払解約金 | 437,679,733 | 95,904,111 |
| 未払受託者報酬 | 3,480,333 | 3,864,607 |
| 未払委託者報酬 | 154,681,491 | 171,760,094 |
| 未払利息 | 4,341 | 7,246 |
| その他未払費用 | 1,485,660 | 1,375,110 |
| 流動負債計 | 1,615,276,281 | 1,788,266,826 |
| 負債の部合計 | 1,615,276,281 | 1,788,266,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,358,894,474 | 18,941,945,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,616,022,838 | 6,766,048,874 |
| （分配準備積立金） | 2,890,205,692 | 6,512,068,813 |
| 元本等合計 | 22,974,917,312 | 25,707,994,606 |
| 純資産の部合計 | 22,974,917,312 | 25,707,994,606 |
| 負債・純資産合計 | 24,590,193,593 | 27,496,261,432 |
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