イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月20日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/21-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,593,114,633 | 2,648,866,078 |
| 投資信託受益証券 | 106,010,883 | 105,852,214 |
| 投資証券 | 22,935,513,999 | 24,378,062,002 |
| 流動資産計 | 24,634,639,515 | 27,132,780,294 |
| 資産の部合計 | 24,634,639,515 | 27,132,780,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,788,672,357 |
| 未払解約金 | 29,996,531 | 19,863,514 |
| 未払受託者報酬 | 3,740,922 | 4,069,370 |
| 未払委託者報酬 | 166,263,026 | 180,860,602 |
| 未払利息 | 4,582 | 7,620 |
| その他未払費用 | 1,421,420 | 1,486,173 |
| 流動負債計 | 201,426,481 | 1,994,959,636 |
| 負債の部合計 | 201,426,481 | 1,994,959,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,651,051,434 | 17,886,723,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,782,161,600 | 7,251,097,083 |
| （分配準備積立金） | 5,852,808,872 | 6,142,269,635 |
| 元本等合計 | 24,433,213,034 | 25,137,820,658 |
| 純資産の部合計 | 24,433,213,034 | 25,137,820,658 |
| 負債・純資産合計 | 24,634,639,515 | 27,132,780,294 |
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