イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月21日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/22-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,648,866,078 | 804,721,072 |
| 投資信託受益証券 | 105,852,214 | 105,762,963 |
| 投資証券 | 24,378,062,002 | 25,168,003,303 |
| 流動資産計 | 27,132,780,294 | 26,078,487,338 |
| 資産の部合計 | 27,132,780,294 | 26,078,487,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,788,672,357 | － |
| 未払解約金 | 19,863,514 | 46,823,036 |
| 未払受託者報酬 | 4,069,370 | 3,577,921 |
| 未払委託者報酬 | 180,860,602 | 159,018,829 |
| 未払利息 | 7,620 | 2,314 |
| その他未払費用 | 1,486,173 | 1,398,903 |
| 流動負債計 | 1,994,959,636 | 210,821,003 |
| 負債の部合計 | 1,994,959,636 | 210,821,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,886,723,575 | 19,024,820,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,251,097,083 | 6,842,846,227 |
| （分配準備積立金） | 6,142,269,635 | 5,963,136,884 |
| 元本等合計 | 25,137,820,658 | 25,867,666,335 |
| 純資産の部合計 | 25,137,820,658 | 25,867,666,335 |
| 負債・純資産合計 | 27,132,780,294 | 26,078,487,338 |
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