イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/11/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 154,910,000 | － |
| コール・ローン | 3,235,901,352 | 2,098,749,295 |
| 投資信託受益証券 | 103,730,013 | 102,867,249 |
| 投資証券 | 73,237,962,555 | 70,892,376,431 |
| 未収入金 | － | 72,660,000 |
| 未収利息 | 9,752 | 20,124 |
| 流動資産計 | 76,732,513,672 | 73,166,673,099 |
| 資産の部合計 | 76,732,513,672 | 73,166,673,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 111,950 |
| 未払解約金 | 514,251,362 | 241,854,723 |
| 未払受託者報酬 | 11,094,031 | 10,471,332 |
| 未払委託者報酬 | 493,068,030 | 465,392,595 |
| その他未払費用 | 1,585,344 | 1,741,582 |
| 流動負債計 | 1,019,998,767 | 719,572,182 |
| 負債の部合計 | 1,019,998,767 | 719,572,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,388,096,344 | 36,824,358,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,324,418,561 | 35,622,742,688 |
| （分配準備積立金） | 16,311,191,230 | 14,981,391,746 |
| 元本等合計 | 75,712,514,905 | 72,447,100,917 |
| 純資産の部合計 | 75,712,514,905 | 72,447,100,917 |
| 負債・純資産合計 | 76,732,513,672 | 73,166,673,099 |
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