イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,098,749,295 | 3,729,279,385 |
| 投資信託受益証券 | 102,867,249 | 102,282,156 |
| 投資証券 | 70,892,376,431 | 71,026,674,339 |
| 未収入金 | 72,660,000 | － |
| 未収利息 | 20,124 | 35,760 |
| 流動資産計 | 73,166,673,099 | 74,858,271,640 |
| 資産の部合計 | 73,166,673,099 | 74,858,271,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 111,950 | － |
| 未払収益分配金 | － | 1,720,652,426 |
| 未払解約金 | 241,854,723 | 391,901,669 |
| 未払受託者報酬 | 10,471,332 | 10,852,600 |
| 未払委託者報酬 | 465,392,595 | 482,337,695 |
| その他未払費用 | 1,741,582 | 1,741,928 |
| 流動負債計 | 719,572,182 | 2,607,486,318 |
| 負債の部合計 | 719,572,182 | 2,607,486,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,824,358,229 | 34,413,048,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,622,742,688 | 37,837,736,785 |
| （分配準備積立金） | 14,981,391,746 | 15,415,730,682 |
| 元本等合計 | 72,447,100,917 | 72,250,785,322 |
| 純資産の部合計 | 72,447,100,917 | 72,250,785,322 |
| 負債・純資産合計 | 73,166,673,099 | 74,858,271,640 |
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