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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

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【提出】: 2018/08/20 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自平成29年 5月23日至平成29年11月20日	第23期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,562,172,131	△2,914,415,350
	為替差損益	218,643,795	△307,597,066
	営業収益合計	2,780,815,926	△3,222,012,416
営業費用
	支払利息	333,810	333,944
	受託者報酬	4,817,535	4,641,067
	委託者報酬	214,112,666	206,269,541
	その他費用	2,066,469	2,215,461
	営業費用合計	221,330,480	213,460,013
営業利益又は営業損失(△)		2,559,485,446	△3,435,472,429
経常利益又は経常損失(△)		2,559,485,446	△3,435,472,429
当期純利益又は当期純損失(△)		2,559,485,446	△3,435,472,429
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		121,445,490	△13,967,216
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△167,413,819	770,171,741
剰余金増加額又は欠損金減少額		77,504,302	79,041,366
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,669,745	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,834,557	79,041,366
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	61,582,963
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	61,582,963
分配金		1,577,958,698	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		770,171,741	△2,633,875,069

開示資料

決算

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