有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第23期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日	第24期自平成30年 5月22日至平成30年11月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	△2,914,415,350	△1,787,246,186
	為替差損益	△307,597,066	397,139,065
	営業収益合計	△3,222,012,416	△1,390,107,121
営業費用
	支払利息	333,944	195,639
	受託者報酬	4,641,067	4,013,999
	委託者報酬	206,269,541	178,400,068
	その他費用	2,215,461	1,669,450
	営業費用合計	213,460,013	184,279,156
営業利益又は営業損失(△)		△3,435,472,429	△1,574,386,277
経常利益又は経常損失(△)		△3,435,472,429	△1,574,386,277
当期純利益又は当期純損失(△)		△3,435,472,429	△1,574,386,277
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△13,967,216	△83,036,061
期首剰余金又は期首欠損金(△)		770,171,741	△2,633,875,069
剰余金増加額又は欠損金減少額		79,041,366	195,654,719
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	195,654,719
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,041,366	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		61,582,963	43,167,966
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,582,963	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	43,167,966
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,633,875,069	△3,972,738,532