野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月27日 | 2010年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,277,793 | 6,139,306 |
| 親投資信託受益証券 | 351,166,835 | 1,010,228,194 |
| 未収入金 | － | 96,562 |
| 未収利息 | 7 | 17 |
| 流動資産合計 | 353,444,635 | 1,016,464,079 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 353,444,635 | 1,016,464,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,667 | 82,245 |
| 未払受託者報酬 | 162,422 | 432,138 |
| 未払委託者報酬 | 1,416,705 | 3,769,175 |
| その他未払費用 | 5,357 | 14,342 |
| 流動負債合計 | 1,596,151 | 4,297,900 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,596,151 | 4,297,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 818,588,444 | 1,907,227,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -466,739,960 | -895,061,091 |
| （分配準備積立金） | 4,295,113 | 15,181,996 |
| 元本等合計 | 351,848,484 | 1,012,166,179 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 351,848,484 | 1,012,166,179 |
| 負債純資産合計 | 353,444,635 | 1,016,464,079 |
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