野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,139,306 | 16,943,171 |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,228,194 | 1,702,093,030 |
| 未収入金 | 96,562 | 1,338,268 |
| 未収利息 | 17 | 47 |
| 流動資産合計 | 1,016,464,079 | 1,720,374,516 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,016,464,079 | 1,720,374,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,245 | 8,242,235 |
| 未払受託者報酬 | 432,138 | 696,510 |
| 未払委託者報酬 | 3,769,175 | 6,075,069 |
| その他未払費用 | 14,342 | 23,164 |
| 流動負債合計 | 4,297,900 | 15,036,978 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,297,900 | 15,036,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,907,227,270 | 2,914,928,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -895,061,091 | -1,209,590,597 |
| （分配準備積立金） | 15,181,996 | 34,645,739 |
| 元本等合計 | 1,012,166,179 | 1,705,337,538 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,012,166,179 | 1,705,337,538 |
| 負債純資産合計 | 1,016,464,079 | 1,720,374,516 |
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