野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,943,171 | 14,773,703 |
| 親投資信託受益証券 | 1,702,093,030 | 2,197,089,057 |
| 未収入金 | 1,338,268 | 2,823,573 |
| 未収利息 | 47 | 39 |
| 流動資産合計 | 1,720,374,516 | 2,214,686,372 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,720,374,516 | 2,214,686,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,242,235 | 4,691,376 |
| 未払受託者報酬 | 696,510 | 889,597 |
| 未払委託者報酬 | 6,075,069 | 7,759,221 |
| その他未払費用 | 23,164 | 29,595 |
| 流動負債合計 | 15,036,978 | 13,369,789 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,036,978 | 13,369,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,914,928,135 | 4,281,040,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,209,590,597 | -2,079,724,053 |
| （分配準備積立金） | 34,645,739 | 51,226,088 |
| 元本等合計 | 1,705,337,538 | 2,201,316,583 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,705,337,538 | 2,201,316,583 |
| 負債純資産合計 | 1,720,374,516 | 2,214,686,372 |
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