野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2013年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,773,703 | 26,355,077 |
| 親投資信託受益証券 | 2,197,089,057 | 3,224,931,041 |
| 未収入金 | 2,823,573 | － |
| 未収利息 | 39 | 65 |
| 流動資産合計 | 2,214,686,372 | 3,251,286,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,214,686,372 | 3,251,286,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,691,376 | 7,808,133 |
| 未払受託者報酬 | 889,597 | 1,237,818 |
| 未払委託者報酬 | 7,759,221 | 10,796,485 |
| その他未払費用 | 29,595 | 41,201 |
| 流動負債合計 | 13,369,789 | 19,883,637 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,369,789 | 19,883,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,281,040,636 | 5,445,040,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,079,724,053 | -2,213,638,235 |
| （分配準備積立金） | 51,226,088 | 352,757,516 |
| 元本等合計 | 2,201,316,583 | 3,231,402,546 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,201,316,583 | 3,231,402,546 |
| 負債純資産合計 | 2,214,686,372 | 3,251,286,183 |
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