野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月27日 | 2014年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,554,874 | 56,830,197 |
| 親投資信託受益証券 | 5,797,191,913 | 6,192,597,872 |
| 未収入金 | 3,997,964 | 9,856,452 |
| 未収利息 | 86 | 109 |
| 流動資産計 | 5,841,744,837 | 6,259,284,630 |
| 資産の部合計 | 5,841,744,837 | 6,259,284,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,130,555 | 27,029,964 |
| 未払受託者報酬 | 2,447,079 | 2,810,249 |
| 未払委託者報酬 | 21,343,855 | 24,511,529 |
| その他未払費用 | 81,504 | 93,612 |
| 流動負債計 | 33,002,993 | 54,445,354 |
| 負債の部合計 | 33,002,993 | 54,445,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,343,208,601 | 7,380,846,676 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,534,466,757 | -1,176,007,400 |
| （分配準備積立金） | 1,063,594,787 | 922,959,883 |
| 元本等合計 | 5,808,741,844 | 6,204,839,276 |
| 純資産の部合計 | 5,808,741,844 | 6,204,839,276 |
| 負債・純資産合計 | 5,841,744,837 | 6,259,284,630 |
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