野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月27日 | 2015年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,072,298 | 82,586,695 |
| 親投資信託受益証券 | 7,416,235,286 | 7,593,385,698 |
| 未収入金 | 12,574,332 | 36,352,941 |
| 未収利息 | 124 | 153 |
| 流動資産計 | 7,493,882,040 | 7,712,325,487 |
| 資産の部合計 | 7,493,882,040 | 7,712,325,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,387,711 | 66,155,944 |
| 未払受託者報酬 | 3,242,485 | 3,893,489 |
| 未払委託者報酬 | 28,281,630 | 33,959,774 |
| その他未払費用 | 108,018 | 129,727 |
| 流動負債計 | 63,019,844 | 104,138,934 |
| 負債の部合計 | 63,019,844 | 104,138,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,498,661,959 | 7,844,472,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,799,763 | -236,285,812 |
| （分配準備積立金） | 2,115,714,557 | 1,779,820,541 |
| 元本等合計 | 7,430,862,196 | 7,608,186,553 |
| 純資産の部合計 | 7,430,862,196 | 7,608,186,553 |
| 負債・純資産合計 | 7,493,882,040 | 7,712,325,487 |
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