野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月27日 | 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,628,486 | － |
| コール・ローン | 39,193,460 | 17,141,805 |
| 親投資信託受益証券 | 7,011,667,092 | 7,430,408,942 |
| 流動資産計 | 7,068,489,038 | 7,447,550,747 |
| 資産の部合計 | 7,068,489,038 | 7,447,550,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,415,120 | 2,391,555 |
| 未払受託者報酬 | 3,809,612 | 39,183 |
| 未払委託者報酬 | 33,228,201 | 341,759 |
| 未払利息 | － | 24 |
| その他未払費用 | 126,928 | 1,305 |
| 流動負債計 | 42,579,861 | 2,773,826 |
| 負債の部合計 | 42,579,861 | 2,773,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,337,887,231 | 8,640,180,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,311,978,054 | -1,195,403,484 |
| （分配準備積立金） | 1,652,335,078 | 1,503,260,570 |
| 元本等合計 | 7,025,909,177 | 7,444,776,921 |
| 純資産の部合計 | 7,025,909,177 | 7,444,776,921 |
| 負債・純資産合計 | 7,068,489,038 | 7,447,550,747 |
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