野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,748,080 | 63,367,185 |
| 親投資信託受益証券 | 8,529,371,213 | 9,280,678,700 |
| 未収入金 | － | 900,000 |
| 流動資産計 | 8,597,119,293 | 9,344,945,885 |
| 資産の部合計 | 8,597,119,293 | 9,344,945,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,203,793 | － |
| 未払解約金 | 16,257,661 | 3,515,413 |
| 未払受託者報酬 | 3,916,262 | 4,320,023 |
| 未払委託者報酬 | 34,158,466 | 37,680,122 |
| 未払利息 | 68 | 90 |
| その他未払費用 | 130,481 | 143,936 |
| 流動負債計 | 58,666,731 | 45,659,584 |
| 負債の部合計 | 58,666,731 | 45,659,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,407,587,076 | 8,647,897,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,865,486 | 651,388,346 |
| （分配準備積立金） | 1,604,707,077 | 1,440,651,047 |
| 元本等合計 | 8,538,452,562 | 9,299,286,301 |
| 純資産の部合計 | 8,538,452,562 | 9,299,286,301 |
| 負債・純資産合計 | 8,597,119,293 | 9,344,945,885 |
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