野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月27日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,216,126 | 87,648,173 |
| 親投資信託受益証券 | 11,843,857,922 | 11,885,839,378 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 11,935,074,048 | 11,973,587,551 |
| 資産の部合計 | 11,935,074,048 | 11,973,587,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,679,200 | － |
| 未払解約金 | 11,372,014 | 8,776,481 |
| 未払受託者報酬 | 5,289,311 | 5,679,562 |
| 未払委託者報酬 | 46,134,468 | 49,538,335 |
| 未払利息 | 133 | 133 |
| その他未払費用 | 176,250 | 189,257 |
| 流動負債計 | 67,651,376 | 64,183,768 |
| 負債の部合計 | 67,651,376 | 64,183,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,358,401,249 | 9,698,782,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,509,021,423 | 2,210,621,207 |
| （分配準備積立金） | 3,178,930,371 | 2,919,949,973 |
| 元本等合計 | 11,867,422,672 | 11,909,403,783 |
| 純資産の部合計 | 11,867,422,672 | 11,909,403,783 |
| 負債・純資産合計 | 11,935,074,048 | 11,973,587,551 |
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