野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月27日 | 2019年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,432,294 | 85,517,933 |
| 親投資信託受益証券 | 11,524,974,641 | 11,011,336,998 |
| 未収入金 | 3,500,000 | － |
| 流動資産計 | 11,619,906,935 | 11,096,854,931 |
| 資産の部合計 | 11,619,906,935 | 11,096,854,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,966,810 | － |
| 未払解約金 | 12,604,999 | 10,408,442 |
| 未払受託者報酬 | 5,554,497 | 5,443,306 |
| 未払委託者報酬 | 48,447,517 | 47,477,714 |
| 未払利息 | 177 | 115 |
| その他未払費用 | 185,095 | 181,387 |
| 流動負債計 | 71,759,095 | 63,510,964 |
| 負債の部合計 | 71,759,095 | 63,510,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,933,620,486 | 10,016,209,147 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,614,527,354 | 1,017,134,820 |
| （分配準備積立金） | 2,788,886,287 | 2,537,403,528 |
| 元本等合計 | 11,548,147,840 | 11,033,343,967 |
| 純資産の部合計 | 11,548,147,840 | 11,033,343,967 |
| 負債・純資産合計 | 11,619,906,935 | 11,096,854,931 |
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